Про виконання районного
бюджету за 2023 рік
Доходна частина загального фонду районного бюджету за 2023 рік виконана в сумі 2 800,6 тис. гривень при уточненому плані 2 803,1 тис. гривень, що складає 99,9 % до плану.
Надходження податків і платежів ("власні надходження") за звітний період склали 262,2 тис. гривень при уточненому плані 264,7 тис. гривень. Виконання плану становить 99,1 %. До плану недопоступило 2,5 тис. гривень.
Основним джерелом надходжень районного бюджету являється плата за надання адміністративних послуг. При плані 204,2 тис. гривень надійшло 203,7 тис. гривень, що на 0,5 тис. гривень менше планових призначень.
Крім того, до районного бюджету надійшло 15,3 тис. гривень податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, 9,6 тис. гривень частини чистого прибутку комунальних підприємств (платник Монастириське комунальне лісогосподарське підприємство) та 16,1 тис. гривень орендної плати за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими радами.
Інші надходження склали 17,0 тис. гривень, адміністративні штрафи - 0,5 тис. гривень.
Крім власних доходів, до загального фонду бюджету надійшло 2 538,4 тис. гривень міжбюджетних трансфертів, зокрема:
- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень – 1 284,9 тис. гривень, за 2023 рік дана субвенція надійшла в повному обсязі до планових призначень;
- інші субвенції з місцевого бюджету – 1 253,5 тис. гривень (100% до планових призначень), в тому числі із бюджету:
Білобожницької сільської територіальної громади - 80,0 тис. гривень;
Гусятинської селищної територіальної громади - 333,1 тис. гривень;
Заліщицької міської територіальної громади - 65,7 тис. гривень;
Копичинецької міської територіальної громади - 52,8 тис. гривень;
Коропецької селищної територіальної громади - 4,2 тис. гривень;
Монастириської міської територіальної громади - 89,7 тис. гривень;
Трибухівської сільської територіальної громади - 628,0 тис. гривень.
До спеціального фонду районного бюджету за 2023 рік надійшло 741,7 тис. гривень, з яких 193,7 тис. гривень власні надходження бюджетних установ та 548,0 тис. гривень - кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності.
Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 2023 рік виконана в сумі 2 927,9 тис. гривень при уточненому плані на звітний період 2 929,0 тис. гривень, що становить 99,9 %.
Видатки на районну раду склали 2 107,0 тис. гривень, з них:
- заробітна плата та нарахування 1 710,5 тис. гривень;
- інші поточні видатки 396,5 тис. гривень.
Видатки на іншу діяльність становили 602,0 тис. гривень (на виконання Програми забезпечення виконання рішень суду Чортківською районною радою на 2023 рік - 450,4 тис. гривень та Програми забезпечення виконання рішень суду на 2023 рік - 151,6 тис. гривень).
Обсяг видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення за звітний період склав 93,9 тис. гривень, а саме:
на виконання Програми забезпечення фінансування окремих видатків по соціальному захисту населення Чортківського району на 2023 рік профінансовано 93,9 тис. гривень для надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (заборгованість за вересень - грудень 2020 року жителям Монастириської міської територіальної громади - 89,6 тис. гривень та Коропецької селищної територіальної громади - 4,2 тис. гривень).
На міжбюджетні трансферти було спрямовано 125,0 тис. гривень (Програма сприяння функціонування державної реєстрації в Чортківському районі на 2023 рік - 15,0 тис. гривень, Програма надання фінансової підтримки військовій частині А 1915 Збройних Сил України розташованої на території Чортківського району на 2023-2024 роки - 110,0 тис. гривень).
Видатки спеціального фонду районного бюджету за звітний рік склали 783,2 тис. гривень, а саме на:
- організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради - 239,5 тис. гривень (оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 48,8 тис. грн. та інші поточні видатки - 190,7 тис. гривень);
- інші субвенції з місцевого бюджету - 543,7 тис. гривень (бюджету Трибухівської сільської територіальної громади в сумі 517,7 тис. гривень на здійснення капітальних видатків згідно Програми розвитку фізичної культури та спорту в Чортківському районі на 2023 рік та бюджету Монастириської міської територіальної громади в сумі 26,0 тис. гривень на виконання робіт згідно ст. 209 Земельного кодексу України).
Станом на 01 січня 2023 року розподілено 64,7 тис. гривень, отриманих від перевиконання дохідної частини загального фонду та 548,0 тис. гривень - від перевиконання дохідної частини спеціального фонду (кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності).
За 2023 рік спрямовано 15,9 тис. гривень вільного залишку коштів загального фонду та 136,0 тис. гривень - залишку коштів спеціального фонду районного бюджету (26,0 тис. гривень - кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та 110,0 тис. гривень - кошти бюджету розвитку).
Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2024 року по загальному фонду районного бюджету відсутня.
Дебіторська заборгованість (прострочена) станом на 01 січня 2024 року становить 17,2 тис. гривень по КПКВ 0813033 "Компенсація за пільговий проїзд окремим категоріям громадян". Прокурором Монастириського району 14.01.2011 подано позовну заяву від 10.01.2011 № 28 у Тернопільський окружний адміністративний суд про стягнення з ВАТ "Монастирське АТП - 16151" в користь управління соціального захисту населення Монастириської райдержадміністрації зайво отриманих коштів з бюджету. Суд позов задовільнив. Проте, кошти не повернені до районного бюджету в зв’язку з винесенням державним виконавцем постанови про розшук майна боржника. Через те, що ВАТ "Монастирське АТП -16151" не закрите та не визнане банкрутом дана заборгованість не може бути списана.
По спеціальному фонду районного бюджету станом на 01 січня 2024 року дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня
Слід зауважити, що головними розпорядниками коштів районного бюджету здійснювався контроль за ефективним, цільовим і економним використанням бюджетних коштів відповідно до розпорядження голови райдержадміністрації від 17 грудня 2022 року № 171/01-03 "Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів та ефективного використання бюджетних коштів у 2023 році".
Начальник фінансового відділу
районної військової адміністрації Галина ІЗВЄКОВА
Галина Кузик (098) 070 08 28